Sub-funds	26-Apr	25-Apr	24-Apr	23-Apr	22-Apr
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R	10.270	10.232	10.281	10.273	10.231
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S	9.341	9.306	9.351	9.343	9.305
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.180	12.159	12.213	12.214	12.204
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	11.617	11.597	11.649	11.649	11.640
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R	10.005	9.968	9.984	9.985	9.975
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S	9.405	9.370	9.386	9.387	9.377
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	11.755	11.718	11.700	11.671	11.759
Ailis Invesco Income Classe R	11.709	11.664	11.690	11.726	11.692
Ailis Invesco Income Classe S	10.688	10.647	10.671	10.704	10.672
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R	9.354	9.280	9.371	9.358	9.316
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S	8.738	8.669	8.754	8.742	8.703
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	9.916	9.858	9.902	9.926	9.901
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.327	9.272	9.313	9.336	9.313
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	9.760	9.638	9.682	9.688	9.631
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.477	9.358	9.401	9.407	9.351
Ailis Pimco Target 2024 Classe I	10.084	10.081	10.082	10.082	10.077
Ailis Pimco Target 2024 Classe R	9.597	9.594	9.595	9.596	9.591
Ailis Pimco Target 2024 Classe S	9.225	9.223	9.224	9.224	9.220
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	10.641	10.628	10.612	10.610	10.651
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	7.575	7.543	7.567	7.585	7.582
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	5.984	5.959	5.977	5.992	5.990
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.092	8.057	8.082	8.101	8.099
Fonditalia Core 1 Classe R	11.005	11.017	11.036	11.018	10.958
Fonditalia Core 1 Classe T	11.876	11.889	11.909	11.889	11.825
Fonditalia Core 2 Classe R	12.462	12.502	12.519	12.469	12.381
Fonditalia Core 2 Classe T	13.645	13.688	13.707	13.652	13.555
Fonditalia Core 3 Classe R	13.962	14.002	14.015	13.943	13.822
Fonditalia Core 3 Classe T	15.411	15.455	15.470	15.389	15.255
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	9.966	9.963	9.965	9.967	9.966
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.436	9.433	9.434	9.436	9.436
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.425	10.422	10.423	10.425	10.425
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	10.673	10.617	10.662	10.677	10.678
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.511	8.466	8.502	8.514	8.515
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.376	11.315	11.363	11.378	11.379
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	7.438	7.403	7.424	7.432	7.415
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	7.978	7.940	7.962	7.972	7.953
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	9.704	9.632	9.688	9.694	9.649
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	10.380	10.303	10.363	10.370	10.321
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.546	2.527	2.536	2.524	2.517
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	2.781	2.760	2.770	2.757	2.750
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.980	7.969	7.978	7.975	7.967
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.658	8.646	8.655	8.653	8.643
Fonditalia Flexible Italy Classe R	16.614	16.606	16.607	16.606	16.574
Fonditalia Flexible Italy Classe T	17.892	17.883	17.883	17.882	17.847
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.203	9.139	9.192	9.196	9.165
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.035	9.966	10.023	10.027	9.994
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	10.645	10.635	10.647	10.652	10.637
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.066	10.057	10.068	10.073	10.059
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	10.668	10.658	10.670	10.674	10.660
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	5.779	5.751	5.767	5.774	5.761
Fonditalia Global Income Classe R	5.404	5.380	5.405	5.411	5.403
Fonditalia Global Income Classe S	3.807	3.790	3.807	3.812	3.806
Fonditalia Global Income Classe T	5.898	5.872	5.899	5.906	5.897
Fonditalia Income Mix Classe R	11.571	11.527	11.552	11.587	11.555
Fonditalia Income Mix Classe S	10.400	10.361	10.383	10.415	10.386
Fonditalia Income Mix Classe T	11.982	11.936	11.962	11.998	11.965
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	12.525	12.504	12.526	12.553	12.551
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I	12.671		12.634	12.643	12.574